发布时间: 2024-03-05 05:12:11 作者: 牛皮纸编织袋
原标题:山东鲁北化工股份有限公司 关于补充预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次补充预计的关联交易对上市公司独立性没影响,不会对关联人形成较大依赖。
公司于2023年9月25日召开的第九届董事会第十次会议审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票4票,反对票0票,弃权票0票获得通过,关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。
1、公司本次补充预计2023年度日常关联交易属于公司的正常经营行为,预计是合理的,预计的关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
2、我们赞同公司将关于补充预计2023年度日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司补充预计2023年度日常关联交易是基于生产经营所需,有利于公司生产经营持续稳定开展。公司日常关联交易合法合规,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和全体投资者利益的情形,不影响公司的独立性。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生一定的影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
1、2023年3月22日,公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。2023年4月28日,该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。公司董事会、股东大会在审议该议案时,关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决,表决程序、表决结果合法有效。
2、截至2023年8月末,因关联方实际的需求较年初预计情况有所增加,经公司财务部门和业务部门统计、测算,公司年初预计的日常关联交易额度不能够满足经营业务需要,公司需补充预计2023年度与关联方发生的日常关联交易额度。
3、公司2023年1-8月日常关联交易的执行情况、补充预计交易金额及2023年度全年日常关联交易预计交易情况:
经营范围:氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营);复合肥料、编织袋加工、零售;水泥、建材、涂料、工业盐零售;化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售;热力供应;电力物资供应;售电及运行维护;煤炭销售;餐饮;住宿(仅限分支机构经营);土木工程;建筑工程设计;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东:山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股44.4%,海南锦元新材料有限公司持股35.6%,汇泰控股集团股份有限公司持股20%。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为75.40亿元、净资产为22.21亿元,2023年6月营业收入为13.37亿元、纯利润是-0.67亿元(未经审计)。
经营范围:许可项目:各类工程建设活动;特定种类设备制造;特定种类设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设施安装服务;木制容器销售;木制容器制造;专业保洁、清洗、消毒服务;生产性废旧金属回收;金属密封件制造;金属密封件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为1.63亿元、净资产为0.69亿元,2023年6月营业收入为0.99亿元、净利润为0.04亿元(未经审计)。
经营范围:许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住宅水电安装维护服务;工程管理服务;再生资源销售;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:山东鲁北企业集团总公司持股90%,山东鲁北化工建材设计院持股10%。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为2.21亿元、净资产0.59为亿元,2023年6月营业收入为0.33亿元、纯利润是49.29万元(未经审计)。
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;采购代理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;信息技术咨询服务;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程项目施工。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为0.12亿元、净资产为0.08亿元,2023年6月营业收入为0.05亿元、纯利润是34.82万元(未经审计)。
经营范围:煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝;氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售;氧化铝、氢氧化铝销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为11.77亿元、净资产为5.01亿元,2023年6月营业收入为5.09亿元、净利润为0.18亿元(未经审计)。
经营范围:污水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为1.85亿元、净资产为0.77亿元,2023年6月营业收入为0.22亿元、净利润为0.04亿元(未经审计)。
经营范围:水产养殖(有效期限以许可证为准);丰年虫生产、加工、销售;氢氧化铝、氧化铝生产、销售;备案范围内原材料与设备进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为40.37亿元、净资产为13.32亿元,2023年6月营业收入为14.70亿元、净利润为0.54亿元(未经审计)。
经营范围:烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯(CPE)、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷(ECH)、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发;氧化铝产品贸易;供电、发电;污水处理;液氯钢瓶检验检测;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外)。(凡是涉及许可证的项目,凭许可证在有效期限内开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
财务状况:截至2023年6月30日,账面总资产为 31.69亿元、净资产为16.45亿元,2023年6月营业收入为13.96亿元、净利润为2.78亿元(未审计)。
经营范围:许可项目:电气安装服务;建设工程项目施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:配电开关控制设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;电子元器件批发;照明器具销售;金属结构销售;五金产品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);计量技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为1.92亿元、净资产为0.33亿元,2023年6月营业收入为0.59亿元、纯利润是0.03亿元(未经审计)。
经营范围:钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为0.20亿元、净资产为-0.02亿元,2023年6月营业收入为0.03亿元、纯利润是-0.02亿元(未经审计)。
经营范围:磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东:滨州海能电气自动化工程有限公司持股65%,成都云津能源科技有限公司持股10%,山东鲁北企业集团总公司持股25%。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为2.81亿元、净资产为-0.81亿元,2023年6月营业收入为0.08亿元、纯利润是-0.32亿元(未经审计)。
经营范围:碳酸锂研发、生产、销售;无水硫酸钠生产、销售;锂渣销售;磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东:滨州海能电气自动化工程有限公司持股51%,宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业(有限合伙)持股34%,鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司持股15%。
财务状况:截至2023年6月30日,总资产为3.21亿元、净资产为0.32亿元,2023年6月营业收入为0.10万元、纯利润是-0.39亿元(未经审计)。
经营范围:煤炭、兰炭、焦沫(禁燃区内禁止经营)、高钙石、石子、钙粉销售;货物装卸、搬运。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截至2023年6月30总资产0.049亿元、净资产0.045亿元,2023年6月营业收入0.13亿元、净利润1.23万元(未经审计)。
山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)是公司控股股东,持有公司34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司(以下简称“海川公司”)、山东无棣鲁北化工建安有限公司(以下简称“鲁北建安”)、山东鲁北化工建材设计院(以下简称“鲁北设计院”)、无棣中海新铝材科技有限公司(以下简称“中海新铝材”)、无棣蓝洁污水处理有限公司(以下简称“无棣蓝洁”)、山东鲁北海生生物有限公司(以下简称“海生生物”)、滨州海能电气自动化工程有限公司(以下简称“海能公司”)、山东鲁北国际新材料研究院有限公司(以下简称“鲁北国际”)、山东鑫动能锂电科技有限公司(以下简称“鑫动能”)、无棣金海湾锂业科技有限公司(以下简称“金海湾”)均为鲁北集团的全资或控股子公司。广西田东锦盛化工有限公司(以下简称“锦盛化工”)为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司(以下简称“锦亿科技”)股东,持有锦亿科技20.17%股权。
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,节约了采购和运输成本,实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好,具备充分的履约能力,关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
(1)公司与鲁北集团的关联交易,主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁,及销售煤炭、材料、租赁、提供维保服务等。
(2)公司与海川公司的关联交易,主要是采购海川公司材料,接受海川公司工程服务等。
(4)公司与鲁北设计院的关联交易,主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。
(5)公司与中海新铝材的关联交易,主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水、提供维保服务等。
(7)公司与海生生物的关联交易,主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水、提供维保服务。
(8)锦亿科技与锦盛化工的关联交易,主要是从锦盛化工购买液氯、材料,向锦盛化工出租厂房设备等。
(10)公司与金海湾的关联交易,主要是购买金海湾的锂渣、材料,销售煤炭、脱盐水、提供维保服务。
(11)公司与鑫动能的关联交易,主要是购买鑫动能的锂渣,销售脱盐水、硫酸亚铁。
(13)公司与无棣创能燃料有限公司的关联交易,主要是向无棣创能燃料有限公司销售煤炭。
本公司与上述关联方发生的日常性关联交易,依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
根据相关关联交易协议约定,公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算,并按照决算结果进行结算。
公司向关联方销售的产品,为公司节约了运输成本,提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料,在确保公司正常生产的前提下,节约了公司的采购和运输成本,有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定,交易行为遵循市场公允原则,不会损害交易双方的利益,关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响,也不会影响公司经营业绩的真实性,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、投资标的名称:山东鲁北钛锆新材料科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准);
3、特别风险提示:本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
为满足山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁北化工”)对钛矿资源的需求,稳定钛白粉产能,提高公司竞争力和盈利能力,完善公司战略布局,公司拟出资人民币2,400万元占股80%与海南鑫富供应链有限责任公司(以下简称“海南鑫富”)(出资600万元,占股20%)共同设立山东鲁北钛锆新材料科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准)。
2023年9月25日,公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。该事项不属于关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,此项议案无需提交股东大会审议。
注册地:海南省海口市美兰区人民大道25号景业广场二层联创之星高企孵化器079
主营业务:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;选矿;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;水上运输设备销售;办公设备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;销售代理;贸易经纪;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);地质勘查专用设备销售;物料搬运装备销售;办公用品销售;互联网数据服务;供应链管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
截止2022年12月31日,总资产339.53万元,负债总额386.42万元,净资产-46.89万元。2022年实现营业收入0万元,净利润-41.33万元。
截止2023年6月30日,总资产820.34万元,负债总额388.02万元,净资产432.32万元。2023年半年度实现营业收入0万元,净利润-20.79万元。
公司名称:山东鲁北钛锆新材料科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准)
拟经营范围:矿产勘探、开采;矿产品的分选、加工、销售;货物运输,货物及技术进出口。
双方共同出资在山东省无棣县按《中华人民共和国公司法》的规定设立一家项目公司(有限责任公司)。以该项目公司为经营主体,建设钛精矿、金红石、独居石及锆英砂深加工基地,主营钛精矿、金红石及锆英砂的加工和销售。深加工基地预计产能为60万吨/年。建设项目名称为“年产60万吨钛锆新材料加工项目”(暂定)。
2.1 项目公司名称:“山东鲁北钛锆新材料科技有限公司”(暂定名,以行政审批服务局核准登记为准,下同)。注册地址在滨州北海经济开发区北海大街交通大厦304室。
2.3 项目公司的主要目标是:配合海外资源进行深加工,首先保障鲁北化工旗下公司钛精矿等钛原料的需求,积极开拓市场多渠道拓展终端客户,坚定走规模化、市场化、效益化的道路,提高市场占有率,增强钛精矿及其衍生品在市场的定价线 项目公司股东及持股比例:项目公司由公司和海南鑫富两名股东组成;其中鲁北化工持股80%,海南鑫富持股20%。公司实行董事会领导下的总经理负责制。
2.5 项目公司认缴注册资本人民币3000万元(叁仟万元整)。其中鲁北化工出资2400万元(贰仟肆佰万元),海南鑫富出资600万元(陆佰万元)。
2.6 出资形式:可为货币、实物、知识产权、土地及厂房(或土地及厂房使用权)设备、货物等;以实物、知识产权、土地及厂房(或土地及厂房使用权)、设备、货物等出资的,须经甲乙双方共同认可的有证券从业资质的评估机构评估确认,并按公司法要求办理所有权(或使用权)转移至项目公司的法律手续。
2.7 项目公司出资以现有实物、货币出资,须经甲乙双方共同认可的有证券从业资质的评估机构评估确认,并按公司法要求办理所有权(或使用权)转移至项目公司的法律手续;达不到出资额度的以货币形式缴付,须自项目公司设立完成(以项目公司基本账户开立完成为准)之日起30日内缴付至项目公司基本账户内。
3.1 项目公司设董事会,董事共3名,鲁北化工委派2名,海南鑫富委派1名,董事长由鲁北化工委派担任的董事且担任项目公司法定代表人。董事会职权、召集程序、表决等事项按《公司法》及公司章程的规定执行。
3.2 项目公司设监事共2名,鲁北化工委派1名,海南鑫富委派1名,监事职权、召集程序、表决等事项按《公司法》及公司章程的规定执行。
3.3 董事长兼任总经理由鲁北化工委派,海南鑫富委派副总经理1名,副总经理及其他经理班子报董事会批准。公司的生产、技术及经营管理人员由经理班子按制度规定进行招聘。公司的薪酬管理由总经理制定薪酬及奖励方案报董事会批准后执行。
3.4 由鲁北化工委派财务负责人1人,其他财务人员根据需要报董事会批准。
公司此次投资设立控股子公司有利于稳定公司原料供应,优化公司产品结构,拓宽公司业务范围,完善公司战略布局,提高公司竞争力,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
本次设立控股子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、投资标的名称:湖南衡阳锦亿科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准);
3、特别风险提示:本次投资设立控股孙公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
为提升山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁北化工”)竞争力和盈利能力,完善公司甲烷氯化物产业战略布局,公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司(以下简称“锦亿科技”)拟出资4,800万元人民币占股60%与湖南捷新化工有限公司(出资2240万元,占股28%,以下简称“捷新化工”)、衡阳众强技术服务合伙企业(有限合伙)(出资960万元,占股12%,以下简称“众强技术”)共同设立湖南衡阳锦亿科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准)。
2023年9月25日,公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。该事项不属于关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,此项议案无需提交股东大会审议。
主营业务:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;企业形象策划;企业管理咨询;国内货物运输代理;销售代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:衡阳浙湘技术服务合伙企业(有限合伙)持股60%,衡阳桂湘技术服务合伙企业(有限合伙)持股25%,刘水长持股15%。
公司名称:湖南衡阳锦亿科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准)
拟经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)、第二类非药品类易制毒化学品生产、第三类非药品类易制毒化学品生产、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、非居住房地产租赁、住房租赁、装卸搬运、企业管理、劳务服务(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
(一)各方一致同意设立湖南衡阳锦亿科技有限公司(以下简称“目标公司”),投资建设甲烷氯化物项目,实行总经理负责制,独立经营,自负盈亏。目标公司注册资本人民币8000万元,锦亿科技现金实缴出资4800万元,占总股本60%。捷新化工现金实缴出资2240万元,占总股本28%。众强技术现金实缴出资960万元,占总股本12%。各方同意首期出资800万元由三方按股本比例于目标公司正式设立登记并开立基本对公账户之日起 7日内现汇到目标公司公账;余款7200万元,根据项目投资需要,由目标公司书面通知各股东7日内现汇到目标公司公账,逾期出资的,每日按逾期金额的万分之五向已按时足额出资的实缴出资股东支付违约金,且还应当继续履行对目标公司的实缴出资义务。目标公司注册资金以外的资金需求由各方协商解决。
(二)组织架构:公司设立董事会,成员为三人,锦亿科技推荐一位董事,捷新化工推荐一位董事,众强技术推荐一位董事。董事长、财务总监均由锦亿科技推荐;行政商务副总、财务科长、出纳均由捷新化工推荐担任;法定代表人、总经理、会计均由众强技术推荐担任。
(三)在满足公司正常生产经营的资金需求,且无重大资金支出安排等事项发生的前提下,公司每年分配的利润不低于经审计可分配利润的30%。公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政主管部门的规定执行。
公司此次投资设立控股孙公司有利于提升公司甲烷氯化物产品产能与市场占有率,提升公司竞争力,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及另外的股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
本次设立控股孙公司符合公司战略发展规划,孙公司在业务拓展过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据以上事项的进展情况及时履行信息公开披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。